Vad innehåller Upplupetrapporten
Rapporten för upplupna räntor i Nordkap används för att visa upplupen ränta från den senaste periodbrytningen till det valda datumet. För att skapa rapporten väljer du:
- Portföljer
- Positionstyper (befintliga, fiktiva eller båda)
- Valuta
- Datum för upplupet (välj datumet efter vad du vill se, exempelvis om du vill se upplupet för 2023-08-31 välj 2023-09-01)
Räntan beräknas fram till dagen innan rapportdatumet och kan inkludera händelser som amorteringar och räntebindningar.
Du kan anpassa rapporten genom att välja att inkludera eller inte inkludera händelser på rapportdagen. När kriterierna är inställda, genereras rapporten och kan visas i systemet eller exporteras till Excel med valda urvalskriterier i en separat flik. Rapportens kolumner inkluderar:
- Aktuellt belopp för olika positionstyper
- Upplupet antal dagar
- Nästa betaldatum
- Summerad upplupen ränta
Du har även möjlighet att gruppera, filtrera och sortera kolumnerna i rapporten och justera deras ordning för ökad flexibilitet.