Hur registrerar jag en ränteswap?
Här är en kort genomgång av den information som behöver fyllas i när du väljer att registrera en ny ränteswap. Se till att all nödvändig information finns tillgänglig internt eller från den bank som ger ut lånet, antingen från avtalet eller från aviseringar.
Generell information:
- Namn: Ange namnet på ränteswapen för att identifiera den enkelt.
- Referensnr: Ett fritt textfält för bankens referensnummer för spårbarhet.
- Motpart: Utgivaren av ränteswapen.
- Nominellt belopp: Ursprungligt avtalat belopp för ränteswapen.
- Valuta: Valutan för ränteswapen.
Strukturerat derivat:
- Markerar om det är ett strukturerat derivat, enbart en märkning utan ytterligare funktionalitet.
Datum och Dagberäkningsmetod:
- Startdatum och Slutdatum: Avtalets giltighetsperiod.
- Dagberäkningsmetod: Välj en dagberäkningsmetod från de tillgängliga alternativen.
Portfölj och Fiktivt:
- Välj en befintlig portfölj för att gruppera ränteswapen.
- Marker om ränteswapen är fiktiv och inte ska inkluderas i rapporter eller summeringar.
Fast Ränta:
- Ange typ av transaktion (Betala eller Erhålla).
- Ange betalningsperiod och ränteberäkningsmetod för det fasta benet.
- Om Rak anges som amorteringsmetod, specificera även amorteringsbeloppet.
Rörlig Ränta:
- Ange räntebindningsperiod och betalningsperiod för det rörliga benet.
- Ange ränteberäkningsmetod och marginal för det rörliga benet.
Övrig Information:
- Fyll i eventuell ytterligare information i fritextfältet.
- Ladda upp ränteswapens avtal och aviseringar i bifogade filer.
Genom att fylla i dessa fält korrekt och fullständigt kan du säkerställa en smidig registrering av din nya ränteswap.