Hur registrerar jag en obligation?
Här är en kort genomgång av den information som behöver fyllas i när du väljer att registrera en ny obligation. Se till att all nödvändig information finns tillgänglig internt eller från den som emitterar obligationen.
Generell information:
- ISIN: Frivilligt fält för att ange ISIN-koden för att hämta värdering och beräkna över/undervärde.
- Arrangör: Vem som är arrangör eller arrangörer för obligationen.
Nominellt belopp:
- Ange det nominella beloppet för obligationen. Observera att detta normalt inte ska ändras om det inte finns fel i det ursprungliga beloppet.
Valuta och Datum:
- Valuta: Valutan för obligationen.
- Startdatum och Slutdatum: Avtalets giltighetsperiod.
Grön Obligation och Säkerställd:
- Markera om det är en grön obligation och/eller en säkerställd obligation.
Villkor:
- Räntetyp: Välj mellan fast eller rörlig ränta, och specificera därefter räntebindningsperiod, erhållen kreditmarginal och eventuellt räntegolv för rörlig ränta.
- Ränteberäkningsmetod: Ange hur antal dagar ska räknas vid beräkning av ränta.
- Betalningsperiod: Ange hur ofta betalningarna ska ske.
- Dagberäkningsmetod: Välj en dagberäkningsmetod från de tillgängliga alternativen.
Kursinformation:
- Ange antingen Likvidbelopp eller Köp/säljkurs, och se till att det andra värdet räknas ut korrekt baserat på det nominella beloppet.
Periodisering av över/undervärde:
- Välj mellan rak periodisering eller ingen periodisering.
Märkningar för Nordkap:
- Ange namn och eventuellt referensnummer för obligationen.
- Välj en befintlig portfölj för att gruppera obligationen.
- Marker om obligationen är fiktiv och inte ska inkluderas i rapporter eller summeringar.
Övrig Information:
- Fyll i eventuell ytterligare information i fritextfältet.
Genom att fylla i dessa fält korrekt och fullständigt kan du säkerställa en smidig registrering av din nya obligation.