Hur registrerar jag en kreditfacilitet?
Nedan presenteras en kort genomgång av den information som behöver fyllas i när du väljer att registrera en ny kreditfacilitet. Var noga med att ha tillgång till den relevanta informationen internt eller från den bank som tillhandahåller kreditfaciliteten, antingen från avtalet eller från aviseringar.
Generell information:
- Namn: Ange namnet på kreditfaciliteten för att enkelt identifiera den.
- Referensnr: Ett fritt textfält för bankens referensnummer för spårbarhet.
- Motpart: Utgivaren av kreditfaciliteten.
- Nominellt belopp: Ursprungligt avtalat belopp.
- Valuta: Valutan för kreditfaciliteten.
- Startdatum: Avtalets startdatum.
- Slutdatum: Sista förfallodatumet för avtalet.
- Dagberäkningsmetod: Välj mellan olika metoder för dagberäkning, läs mer om varje metod här.
- Portfölj: Välj en befintlig portfölj för att gruppera olika positioner.
Fiktivt:
- Markerar om kreditfaciliteten är fiktiv och inte ska inkluderas i rapporter eller summeringar.
Villkor:
- Betalningsperiod: Hur ofta betalningar ska ske på kreditfaciliteten.
- Ränteberäkningsmetod: Anger hur antal dagar ska räknas vid räntebetalningar. Läs mer om varje metod här.
- Kredittyp: Välj den typ av kreditfacilitet som passar bäst för dina behov.
Betala ränta på:
- Aktuellt belopp: Ränta baserad på det aktuella beloppet på kreditfaciliteten.
- Tillgängligt belopp: Ränta baserad på det belopp som är tillgängligt för kopplade lån.
Ränta:
- Ange räntesatsen för kreditfaciliteten.
Övrig information:
- Fritextfält: Lägg till eventuell ytterligare information.
- Bifoga filer: Ladda upp kreditfacilitetens avtal och aviseringar här.
Genom att fylla i dessa fält noggrant och korrekt kan du säkerställa en smidig och korrekt registrering av din nya kreditfacilitet.