Hur registrerar jag ett certifikat?
Här är en kort genomgång av den information som behöver fyllas i när du väljer att registrera ett nytt certifikat. Se till att all nödvändig information finns tillgänglig internt eller från den bank som ger ut certifikatet.
Generell information:
- Namn: Ange namnet på certifikatet för att identifiera det enkelt.
- Referensnr: Ett fritt textfält för bankens referensnummer för spårbarhet.
- Motpart: Utgivaren av certifikatet.
- Nominellt belopp: Ursprungligt avtalat belopp för certifikatet.
- Valuta: Valutan för certifikatet.
- Startdatum och Slutdatum: Avtalets giltighetsperiod.
Portfölj och Fiktivt:
- Välj en befintlig portfölj för att gruppera certifikatet.
- Marker om certifikatet är fiktivt och inte ska inkluderas i rapporter eller summeringar.
Villkor:
- Kurs: Ange kursen för certifikatet, exempelvis 99,98.
- Yield: Yield (Diskonteringsränta) anges i %. Värdet för yield beräknas automatiskt om kursen anges.
- Ränteberäkningsmetod: Välj en ränteberäkningsmetod från de tillgängliga alternativen.
Övrig Information:
- Fyll i eventuell ytterligare information i fritextfältet.
- Ladda upp certifikatets avtal och aviseringar i bifogade filer.
Genom att fylla i dessa fält korrekt och fullständigt kan du säkerställa en smidig registrering av ditt nya certifikat.