Budgetrapporten
Du kan ange om du vill att era lån och obligationer som förfaller under rapportperioden ska refinansieras. Beloppet som refinansieras är aktuellt belopp vid lånets/obligationens slutförfall, eventuell amortering på lån tas inte hänsyn till vid beräkning av refinansieringen.
För obligationer är antagandet att de förlängs med kurs 100 vilket innebär att periodiserat över/undervärde samt periodiserad avgift för dessa alltid kommer vara 0 vid refinansiering.
Alternativen för refinansiering av lån är desamma som för obligationer, det vill säga med befintliga villkor eller förlänga allting som rörligt med en angiven marginal.
Refinansieringsalternativ
Återbetalning vid slutförfall
Refinansiering beräknas inte, utan lån och obligationer med slutdatum förfaller.
Refinansiera med befintliga villkor
Räntetro och befintlig marginal används för rörliga lån och obligationer.
Befintlig fast ränta används för fasta lån och obligationer.
Refinansiera som rörliga med marginal
Räntetro och en egen vald marginal används för rörliga lån och obligationer.