Refinansiering av certifikat i Budgetrapporten

Vilka alternativ kan jag välja för att refinansiera certifikat i Budgetrapporten

Om man tar ut Budgetrapporten med Certifikat finns det olika möjligheter för hur man ska refinansiera dessa. Nedan beskrivs de olika allternativ som man kan göra:

• Återbetalning vid slutförfall
  • Refinansiering beräknas inte, utan certifikat med slutdatum förfaller
• Refinansiera med räntetro och befintlig implicit marginal

  • Befintlig implicit marginal beräknas enligt följande:

    • Certifikatets yield minus Ibor3m-räntan som gällde 2 dagar innan certifikatets startdatum

    • Certifikatet refinansieras med 3-månadersintervall över rapportperioden

• Refinansiera med räntetro och marginal

  • Räntetro och en egen vald marginal används

    ---