Mallar

Skapa Bokföringsmallar - Fält och mallar

Mallar är samlingar av regler för en uppsättning av händelsetyper. Dessa regler bestämmer hur information från en redovisningshändelse och dess associerade positioner ska tas upp och visas i utmatning av data.

Ett exempel på en mall för ett lån kan vara "Internlån" eller "Swedbanklån" om du har olika kontonummer för olika motparter. Andra exempel på mallar kan vara "Ej bokad", "Grön obligation", "Ägarlån" m.m.

Varje positionstyp har sin egna lista av mallar. Mallarna döps av dig och denna bild talar även om hur många positioner som använder just den mallen. T.e.x. används mallen Bond av två positioner.

Om jag har fler än en mall på en position så använder jag drop-down listan för att bläddra mellan dem.

På varje position kan du välja att antingen redigera en mall som du valt i drop-down listan, att arkivera en mall eller att skapa en ny mall:

När du väljer att skapa en mall, eller redigera den, så får du möjlighet att ange ett namn samt ange vilka händelser som ska innehålla vilka bokföringsregler:

Du kan skapa regler för:

• Serie
• Bolag
• Verifikationstext
• Transaktionstext
• Konto
• Bokföringsobjekt
• Konto (Debet)
• Konto (Kredit)

Det finns fem val att göra per regel, alltså att välja vilken typ av information som ska hämtas till den platsen i filen:

• Position
  • Hämtar information från positionen
    • Ärendenummer
    • Namn
    • Referensnummer
    • Övrig information
    • Motpart
    • Motparts-ID
    • Ägar-ID
    • Ägarnamn
    • Typ
• Fält
  • Bokföringsobjekten som du skapat under Allmänna Inställningar.
• Händelse
  • Typ
  • Datum
  • Månad
• Fil
  • Från datum
  • Till datum
  • År
• Fritext

För en regel kan man dock vilja ha mer än information från en sak. Man kan därför koppla ihop information, om jag t ex vill att min verifikationstext ska vara ärendenumret men också innehålla händelsetypen, genom att klicka på plus-tecknet: 

Jag får då upp ytterligare ett fält för Verifikationstext att fylla i, samt en liten ruta för att välja hur jag vill vilken avdelare jag vill ha mellan mina två verifikationstexter.

I detta fall väljer jag bindestreck och därefter anger händelse och typ:

Min verifikationstext kommer nu alltså vara:

[Ärendenummer på positionen]-[Typen av händelse]

Ett exempel skulle kunna vara:

Ln012056-Utbetalning

Summering, varje unika uppsättning av instruktioner för en positionstyp kommer vara sin egna mall.