Koppla bokföringsmallar till positioner
Denna del av guiden syftar till att instruera hur du kopplar ihop dina bokföringsregler på de positioner du vill. Det finns två alternativ till att göra detta och vi beskriver de båda alternativen nedan.
Via fliken Massuppdatering
Här kan du filtrera fram positioner genom valen Bokföringsmall, Portfölj, Positionstyp samt Motpart. Som standard så visas de positioner som för närvarande saknar en bokföringsmall kopplad på sig.
För att applicera en bokföringsmall kan du antingen välja Applicera mall på allt nedanstående, då appliceras den mall du väljer på alla positioner som har filtrerats fram.
Du kan även välja en position i taget och applicera en mall som du väljer just på den positionen.
Via positionen
Du kan gå in via Positioner och gå in på aktuell position.
Klicka på Bokföring för att få upp möjligheten att dels fylla i information i de Egna Positionsfälten, om du har sådana, men också att applicera en mall.
Du får här även en förhandsvisning på hur mallen kommer se ut på positionen.
Ta bort en bokföringsmall från en position
För att välja bort en mall, så att en position inte längre har någon mall vald alls, så görs även detta i denna vy. Du väljer då mallen "Ej valt".