Förklaring av kolumnernas innehåll i Export - Alla Positioner
Förklaring av kolumnernas innehåll i Export Alla positioner
- Belopp som visas i beloppskolumnen (för de olika positionstyperna):
- Lån: aktuellt belopp
- Ränteswap: aktuellt belopp
- Certifikat: nominellt belopp
- Kreditfacilitet: aktuellt belopp
- Obligation: aktuellt belopp
- Räntetak: aktuellt belopp
- Samtliga valutor kommer med i rapporten och beloppen visas i respektive valuta (ej omräknade) i kolumnen som heter Belopp
- Ränta, datum och belopp som visas tar händelser som amorteringar per valt rapportdatum med i beräkningen om du valt att Inkludera händelser på valt datum i urvalet.
- Förtydligande av kolumner:
- Räntebindningstid: beräknas numera enligt motsvarande nyckeltal i Portföljrapporten.
- Det innebär till exempel att man tar hänsyn till amorteringar. För räntetak räknas räntebindningstiden fram till slutdatum minus tiden till nästa räntebindning. För kreditfaciliteter visas räntebindningstid som 0.
- Kapitalbindningstid: beräknas numera enligt motsvarande nyckeltal i Portföljrapporten.
- Det innebär till exempel att man tar hänsyn till amorteringar samt att icke skuldbärande instrument som ränteswappar och räntetak har 0 i kapitalbindningstid.
- Ränteförfall (år): återstående tid (antal år) fram till nästa ränteomsättningstillfälle eller i förekommande fall slutförfall
- Slutförfall (år): återstående tid (antal år) fram till förfallotidpunkt
- Kvar att betala: används för certifikat och motsvarar återstående betalbelopp per valt rapportdatum (certifikatets totala betalbelopp minus upplupet till rapportdatum)
- Totalt: används för certifikat och motsvarar totalt betalbelopp
- Belopp ÅÅÅÅ-MM-DD Visar belopp från föregående kvartalsskifte
- Positionens aktuella belopp i registrerad valuta, visas per kvartalsskiftet närmast innan angivet exportdatum
- Belopp i VALUTA* Visar belopp i basvalutan per exportdatum
- Positionens aktuella belopp vid rapportdatum räknas om till basvaluta enligt senast registrerade valutakurs för angivet exportdatum
- Belopp i VALUTA* ÅÅÅÅ-MM-DD Visar belopp i basvaluta från föregående kvartalsskifte
- Positionens aktuella belopp per kvartalsskiftet närmast innan angivet exportdatum räknas om till basvaluta enligt senast registrerade valutakurs för detta datum
Valutaomräkning samt skuld per föregående kvartalsskifte:
- Positionens aktuella belopp per kvartalsskiftet närmast innan angivet exportdatum räknas om till basvaluta enligt senast registrerade valutakurs för detta datum
-
Obligationsspecifika kolumner:
- ISIN: Visar det som är angivet på obligationen
- Arrangörer: Visar valda arrangörer på obligationen
- Kurs: Visar ursprunglig kurs (tar inte hänsyn till kurs på eventuella återköp/utökningar)
- Likvidbelopp: Visar ursprungligt likvidbelopp (tar inte hänsyn till likvidbelopp på eventuella återköp/utökningar)
- Grön obligation: Visas som ja/nej beroende på vad som är markerat på obligationen
- Säkerställd: Visas som ja/nej beroende på vad som är markerat på obligationen
- Effektiv ränta (Current yield): vid uträkning av denna tas utöver den aktuella räntan även hänsyn till kursen obligationen emitteras till samt eventuella återköp/utökningar och kursen på dessa
- Yield to maturity: Vid beräkning av Yield to maturity används diskontering, dvs man tar hänsyn till nuvärdet av obligationens framtida betalningar. Det är obligationens initiala Yield to maturity som räknas ut. Ursprunglig kurs/likvidbelopp samt kursen på eventuella utökningar används i beräkningen. För obligationer med rörlig ränta används marginalen+aktuell ränta i beräkningen och för fasta obligationer används den fasta räntan.