Innehåll budgetrapporten

1. Portföljer inkluderade: Ange vilka portföljer som ska ingå i rapporten.

2. Datumintervall: Välj ett startdatum (Fr.o.m.) och ett slutdatum (T.o.m.) som inkluderar hela de månader du vill täcka. Observera att för framtida datum kan du välja att använda "Räntetro" eller "Refinansiering", medan historiska datum inte involverar något av dessa.

   1. Vill man exempelvis enbart bara gör en prognos för nästkommande år. Välj fortsatt från dagens datum och ändra detta senare i filtreringen. Detta pga. om positioner förfaller innan ett framtida rapportdatum kommer dessa positioner att anses vara förfallna.

3. Valutakurs: Bestäm om alla positioner ska räknas om till din basvaluta baserat på valutakurs eller om endast positioner i en specifik valuta ska visas.

4. Inkludering av fiktiva positioner: Välj om fiktiva positioner ska inkluderas i rapporten.

5. Räntetroval: Bestäm vilken typ av räntetro som ska användas.

6. Refinansiering: Välj om och hur du vill hantera refinansiering av lån, obligationer och certifikat.

När du har valt dina urvalskriterier och är redo att generera rapporten, finns det några viktiga punkter att komma ihåg:

• Faktiska betalningar: Budgetrapporten tar inte hänsyn till när faktiska betalningar sker; det är inte en kassaflödesrapport.

• Inkluderade kostnader: Räntekostnader ingår i budgetrapporten, tillsammans med periodiserat över/undervärde och periodiserade engångsavgifter för obligationer om detta har valts.

• Räntetak: För räntetak periodiseras premien och inkluderas i budgetrapporten som periodiserad avgift.

• Vyinställningar: Om du vill se en kolumn per månad kan du klicka på knappen "Byt till månadsvy".

• Positioner utanför tidsperioden: Positioner som förfallit innan den valda tidsperioden inkluderas inte i rapporten. Å andra sidan inkluderas positioner som börjar inom rapportperioden.

Resultat av budgetrapport:

• Varje belopp som presenteras är det som var aktuellt vid rapportperiodens början.
• För olika finansiella instrument gäller följande:
  • Lån: Det aktuella beloppet.
  • Ränteswap: Det aktuella beloppet.
  • Certifikat: Det nominella beloppet.
  • Kreditfacilitet: Antingen det tillgängliga beloppet eller det aktuella beloppet (det belopp man betalar ränta på).
  • Obligation: Det aktuella beloppet.
  • Räntetak: Det aktuella beloppet.
• Periodiserat över/undervärde: Det totala över/undervärdet på obligationen. Detta visas endast om du har valt att periodisera detta på obligationen. Vid övervärde blir beloppet positivt (utan tecken), vid undervärde blir beloppet negativt (med minustecken).
• Periodiserad avgift: Den totala avgiften, inklusive engångsavgifter som har angetts ska periodiseras för obligationer. Om flera engångsavgifter har periodiserats för en obligation under de valda rapportdatumen summeras dessa på en rad. Även angiven premie på räntetak inkluderas som periodiserad avgift.
• Slutförfall: Datumet då positionen löper ut.
• Motparter: Positionens motparter.
• Referensränta: Positionens referensränta.
• Portföljer: Summering av positionens portfölj(er).
• Fiktivt: Indikerar om positionen är fiktiv eller inte.
• Perioder: Angiven period enligt valda urvalskriterier.
• Summa: Summering av perioderna, visar den totala summan. Observera att summan visar periodiserade räntekostnader. Års- eller månadsvyn visar inte faktiska betalningar. Amortering vägs in på räntekostnader fram till slutförfall; ingen amortering räknas på refinansierade lån.