Du kan importera lån, derivat (ränteswapar) och obligationer via filen ovan.
Fyll i en rad per position, och för ränteswapar anger du både det fasta och det rörliga benet på samma rad.
Observera att filen för import behöver innehålla alla flikar vid import, dock kan flikarna vara tom på data.
Information
Vissa av fälten är obligatoriska och är märkta med * i guiden. I Excel filen finns det drop-down listor som visar valbara alternativ.
- Kontrollera att samtliga fält är ifyllda för samtliga rader
- Kontrollera att datumkolumner har datumformat och belopp har formatet "Tal"
Förberedelser innan import kan genomföras
- Motparter finns upplagda
- Arrangörer finns upplagda
- Behörighet till valuta finns
- Interna (ägande) bolag är registrerade
- Portföljer finns upplagda
Om inte ovan information är registrerad så kommer du inte kunna importera positionerna.
Följande information går inte att importera:
- Bifogade filer
- Amorteringar som ej är raka
- Historiska villkorsändringar
Felmeddelanden vid import nya positioner
När jag har gjort min import så har jag fått detta felmeddelande:
- Att jag har fått fel på Radnummer 2 innebär att den raden ej har läst in.
- Radnummer 3 har lästs in korrekt och är nu registrerat i Nordkap.
- Radnummer 4 har lästs in korrekt och är nu registrerat i Nordkap.
Åtgärda fel och läs endast in de rader som åtgärdats
- Korrigera de fel i filen som lett till Inläsningsfel.
- Ta bort de rader som har lästs in korrekt.
- Importera endast Rad 2
Om jag inte tar bort de rader som tidigare lästes in korrekt så kommer jag att läsa in rad 3 och rad 4 igen, fastän de redan är inlästa.
Dock kommer de tidigare rad 3 och rad 4 ej att skrivas över, utan kopior på dessa kommer att skapas med andra referensnummer. Lånen kommer manuellt behöva raderas.
Rätta felaktiga rader, läs ej in korrekta rader en gång till
Alltså, rätta felaktiga rader i excelfilen och importera endast dessa.
Importerar du hela filen ytterligare en gång kommer dubbletter av tidigare importerade positioner att skapas.
Uppdatera poster vid felmeddelanden efter import
Om någon data blivit fel eller behöver uppdateras går det att läsa in samma poster ytterligare en gång.
Observera att du behöver ange Ärendenummer på befintliga poster annars kommer en kopia på en redan importerad positions skapas, men med annat Ärendenummer.
Om ni behöver hjälp att fylla i Excel-dokumentet eller om importen misslyckas så ta gärna kontakt med support@nordkap.se