Klicka här för att ladda ner Importmall - Positioner
Du kan importera lån, derivat (ränteswapar) och obligationer via filen ovan.
Fyll i en rad per position, och för ränteswapar anger du både det fasta och det rörliga benet på samma rad.
Observera att filen för import behöver innehålla alla flikar vid import, dock kan flikarna vara tom på data.
Information
Vissa av fälten är obligatoriska och är märkta med * i guiden. I Excel filen finns det drop-down listor som visar valbara alternativ.
- Kontrollera att samtliga fält är ifyllda för samtliga rader
- Kontrollera att datumkolumner har datumformat och belopp har formatet "Tal"
Förberedelser innan import kan genomföras
- Motparter finns upplagda
- Arrangörer finns upplagda
- Behörighet till valuta finns
- Interna (ägande) bolag är registrerade
- Portföljer finns upplagda
Om inte ovanstående information är registrerad så kommer du inte kunna importera positionerna.
Följande information går inte att importera:
- Bifogade filer (dessa läggs till manuellt på positionerna efter att dom är importerade)
- Amorteringar som ej är raka (till exempel utökningar och återbetalningar som skett på internlån eller lyft, dessa läggs till manuellt på positionerna efter att dom är importerade)
- Historiska villkorsändringar (importera villkoren som gäller vid det Startdatum du har satt i filen, villkorsändringar som skett efter detta datum läggs till manuellt på positionerna efter att dom är importerade)
Onboardingmall - Övriga positionstyper
Denna fil används för att fyllas i, och skickas till Nordkap, för övriga positionstyper som ej kan importeras. Filen används i samband med Onboarding i Nordkap.
Om ni behöver hjälp att fylla i Excel-dokumentet eller om importen misslyckas så ta gärna kontakt med support@nordkap.se